แนะนำ

การป้องกันการเก็บรักษาในฟอเร็กซ์เป็นวิธีที่ดีในการควบคุมความเสี่ยง สัญญาซื้อขายเป็นหัวข้อที่กว้างใหญ่ ดังนั้นในบทความนี้ฉันจะพูดถึงเพียงด้านหนึ่ง แล้วจะตามด้วยอีกบทความเกี่ยวกับกลยุทธ์การป้องกันที่จำเป็นต้องปรับปรุง เรามีระบบการซื้อขายที่ใช้การป้องกันการเก็บรักษาที่ proftingWithForex.com คุณสามารถติดตามได้ทุกเดือนเพื่อดูการดำเนินการที่แท้จริงในกลยุทธ์นี้ ฉันจะพูดถึงสองด้านที่พบบ่อยมาก และสามารถดำเนินการง่าย ๆ โดยไม่ต้องบำรุงรักษาต่อเนื่อง นี่คือสิ่งที่ฉันคิดว่าจะเป็นสิ่งที่ฉันมองหาในระบบ ดังนั้นฉันจึงไม่จำเป็นต้องทำผิดพลาดทั้งหมดนี้ในฐานะผู้ค้าตั้งแต่เริ่มต้น ฉันสามารถมีชีวิตการซื้อขายฟอเร็กซ์ของฉัน ในรายงานนี้ฉันจะรวมการตั้งค่าการป้องกันและต่อไปคือสัญญาซื้อขายแบบขึ้น

การป้องกันการเก็บรักษาแบบขาลง

การเก็บรักษาเป็นองค์ประกอบของสัญญาสามอย่าง สิ่งแรกคือสัญญา เมื่อคุณซื้อการเก็บรักษา คุณกำลังซื้อสิทธิในการขายสกุลเงินในราคาที่กำหนดและช่วงเวลาที่กำหนดให้กับใครบางคน คุณสามารถซื้อการเก็บรักษาในวันนี้และสามารถขาย GBP/USD จำนวนหนึ่งในราคา $2.0000 ได้ในวันใดก็ได้ตั้งแต่ตอนนี้ไปถึงอนาคต หากคู่สกุลเงินลดลงเหลือ 1.9900 คุณยังสามารถขายที่ 2.0000 ได้ ในความเป็นจริง ไม่ว่าคุณจะสูญเสียมากแค่ไหนในคู่เงินหากยังอยู่ในช่วงเวลาของคุณ คุณจะสามารถขายที่ 2.0000 เงินที่คุณเลือกใช้ในการตั้งราคาสัญญาของคุณ (2.0000) เรียกว่าราคาซื้อและขายล่วงหน้า องค์ประกอบที่สองคือเวลา สัญญาซื้อขายสามารถตั้งค่าได้ตามเดือน นี่หมายความว่าคุณสามารถซื้อสกุลเงินยังดีจนถึงเดือนถัดไปหรือจากตอนนี้เป็นเวลา 12 เดือน การเลือกเป็นสิทธิของคุณ ในที่สุดการเก็บรักษาจะมีค่าใช้จ่าย สัญญาซื้อขายมีราคาเรียกว่าค่าเบี้ยประกัน ค่าประกันยิ่งสูงมูลค่าของสัญญายิ่งสูง สัญญาที่มีช่วงเวลายาวนานและราคาที่มั่นคงจะแพงกว่าสัญญาระยะสั้นมาก ฉันคิดว่าดีที่สุดแล้วที่จะใช้ตัวอย่างในการอธิบาย

ตัวอย่างที่ 1

ลองจินตนาการว่าในวันที่ 22 มกราคม 2007 คุณต้องการซื้อสัญญา GBP/USD สมมติว่าราคาอยู่ที่ 1.9750 คุณเป็นนักลงทุนที่ระมัดระวังและต้องการความคุ้มครองจากตลาด ดังนั้นคุณจึงซื้อตัวเก็บรักษาช่วยให้คุณสามารถขายที่ราคานี้ได้ตลอดเวลาก่อนที่สัญญาจะหมดอายุ ในกรณีนี้สัญญาจะหมดอายุในวันศุกร์ที่สามของเดือนเดียวกันคือวันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ ราคาสัญญานี้จะใช้เงินของคุณเท่ากับ 150 จุด หากคู่เงินตกลงมาเหลือ 1.9502 ในกรณีนั้นการเลือกเก็บรักษายังคงมีค่าอยู่ที่ 248 จุด เพราะคุณยังสามารถขายที่ 1.9750 ได้ (1.9750 — 1.9502 = 0.0248) ซึ่งเท่ากับจำนวนเงินที่คุณสูญเสียไปเมื่อทำการซื้อซึ่งเท่ากับราคา 150 จุด สิ่งที่คุณสูญเสียเพียงอย่างเดียวคือจำนวนเงินที่คุณจ่ายให้สำหรับการซื้อสัญญา คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าหยุดการขาดทุนเพราะคุณได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่ แม้ว่าสัญญาจะมีมูลค่าลดลงอย่างมากเกินกว่า 150 จุดที่คุณวางแผนไว้ แต่คุณก็ยังมีการป้องกันเพื่อปกป้องเงินต้นของคุณ

ตัวอย่างที่ 2

หลังจากที่คุณทำการค้าสองสามเดือน จากเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม อาจมีการขาดทุนครั้งอื่น แต่จากเดือนมีนาคมถึงเมษายนจะมีกำไร สำหรับการซื้อขายระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน คุณได้สั่งซื้อการซื้อที่ราคาคู่เงินอยู่ที่ 1.9372 คุณได้ใช้การเก็บรักษาที่ 1.9350 เพื่อทำการป้องกันคำสั่งของคุณ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่าย 120 จุด อย่างไรก็ตาม หากคุณรวมตำแหน่งสองตำแหน่งนี้ ความเสี่ยงรวมของคุณจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ในเดือนนี้ตำแหน่งของคุณมีราคาสูงถึง 2.0027 ซึ่งหมายความว่าคุณได้รับสิทธิประโยชน์ถึง 655 จุด แล้วการเก็บรักษาของคุณล่ะ? คุณไม่สามารถขายที่ 1.9350 ได้ ดังนั้นมันจึงหมดราคาไปในที่สุด เนื่องจากจำนวนเงินที่คุณจ่ายสำหรับการเก็บรักษาจะลดผลกำไรของคุณ ดังนั้นผลกำไรสุทธิของคุณจึงอยู่ที่ 535 จุด

ข้อดีของกลยุทธ์นี้

กลยุทธ์นี้ดูเหมือนจะซับซ้อนในตอนแรก แต่มีค่าเรียนรู้และเข้าใจ นักลงทุนสถาบันมักใช้การเก็บรักษา เช่น การป้องกันการเก็บรักษา ซึ่งช่วยควบคุมความเสี่ยงและลดความผันผวนในพอร์ตโดยรวม นี่คือข้อดีประการหนึ่งจากข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี #1 - ไม่มีการตั้งค่าหยุดการขาดทุน

ในคำสั่งซื้อสกุลเงินขาขึ้นของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าหยุดการขาดทุน บ่อยครั้งที่คุณถูกต้องในทิศทาง แต่กลับถูกตลาดหยุดการขาดทุน ฉันแน่ใจว่านี่เป็นประสบการณ์ของผู้ค้ามากมาย ผ่านการเก็บรักษาที่ป้องกัน คุณสามารถปล่อยให้ราคาลดลงไปที่ 0 หากเป็นไปได้ โดยไม่ต้องเกินการขาดทุนสูงสุดของคุณ ลองนึกดูว่ากำไรก็เป็นสิ่งที่แท้จริง คุณควบคุมได้เองแล้ว

ข้อดี #2 - ไม่มีขีดจำกัดในการเพิ่มกำไร

แตกต่างจากกลยุทธ์การป้องกันหลาย ๆ อย่าง เทคโนโลยีนี้ไม่มีขีดจำกัดในการเพิ่มผลกำไร ถึงแม้ผลกำไรจะถูกชดเชยด้วยค่าประกัน แต่ผลกำไรก็ยังมีความส่วนมาก

ข้อดี #3 - ลดความผันผวนของพอร์ตโดยรวม

ความผันผวนโดยรวมของพอร์ตต่ำเพราะความเสี่ยงของการลดลงนั้นถูกจำกัด นี่คือตัวอย่างเพิ่มเติม ฉันจะสมมติว่าความผันผวนของราคาอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล โดยเฉลี่ยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา กลยุทธ์ของคุณในการซื้อสกุลเงิน GBP/USD ด้วยระดับพอร์ตรวมสำหรับการเก็บรักษาคือ 20:1 ผลตอบแทนต่อปีอยู่ที่ 10% เมื่อนำข้อดีนี้มารวมกันกับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ คุณจะเห็นผลตอบแทนที่ดีกว่านี้อาจเกิดขึ้นได้

ข้อเสีย #1 - ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา

หากคุณปล่อยให้มันหมดอายุ ไม่ว่าจะราคาในตลาดขาขึ้นหรือลง คุณจะต้องจ่ายราคา 150 จุด แม้ว่าตลาดจะลดลงต่ำกว่า 150 จุด การขาดทุนสูงสุดก็ยังเป็นที่ค่าเดียวกัน

ข้อเสีย #2 - ค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย

หากคุณซื้อการเก็บรักษา คุณจะมีค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าคอมมิชชั่น ค่าคอมมิชชั่นนั้นได้ลดราคาลง และโดยทั่วไปเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเล็กน้อย แต่มันเพิ่มอีกหนึ่งจุดที่ค่าใช้จ่ายของการซื้อขายในแต่ละเดือน

บทสรุป

สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่คือการปกป้องเงินต้นของพวกเขา คุณจะได้ยินนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมักจะพูดว่า หากคุณสามารถปกป้องเงินต้นของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำไรก็จะตามมา ฉันเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นนี้และใช้การเก็บรักษาเพื่อช่วยให้ฉันโอกาส ใน ProfitingWithForex.com เราได้อัปเดตโมเดลพอร์ตของเราในส่วนการซื้อขายโดยใช้สัญญาซื้อขายแบบผลตอบแทนเพื่อแสดงแนวคิดนี้ในแบบเรียลไทม์