การซื้อขายที่คาดเดาได้

การซื้อขายที่คาดเดาได้บางส่วน เป็นการเล่นที่มีความน่าจะเป็น ไม่มีนักเทรดคนใดสามารถที่จะมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าราคาจะไปในทิศทางไหน นักเทรดจะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน, การวิเคราะห์ทางเทคนิค หรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อคาดการณ์ทิศทางการตลาดในอนาคต และตามระดับความเชื่อมั่นในคาดการณ์นั้น พวกเขาจะเข้าไปตั้งตำแหน่งและรับความเสี่ยง นักเทรดที่มีความชำนาญจะต้องสร้างระบบการซื้อขายที่สมบูรณ์แบบเพื่อตนเอง ซึ่งระบบนี้ควรจะประกอบไปด้วยการเลือกสินทรัพย์การลงทุน การสร้างสัญญาณการซื้อขาย การตั้งขนาดตำแหน่ง การตั้งจุดตัดขาดทุนและการรัฐบาลติดตามผล ตลอดจนกำหนดสัญญาณการเพิ่มตำแหน่งและการปิดตำแหน่ง รวมถึงการสรุปผล

ความน่าจะเป็นการล้มละลาย

สิ่งที่ควรจะพิจารณาคือ นักเทรดไม่ควรพิจารณาเพียงการซื้อขายครั้งเดียว แต่ควรพิจารณาทั้งระบบการซื้อขายในระยะยาว สำหรับนักเทรดมืออาชีพ ทุกปีหรือตลอดชีวิตมีการพิจารณาเกี่ยวกับผลกำไรและขาดทุน ในตลาดฟิวเจอร์สและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มีนักเทรดจำนวนมากที่เคยล้มละลายหรือตกอยู่ในขอบเขตของการล้มละลาย ที่นี่จึงมีการพูดถึงเกี่ยวกับความน่าจะเป็นการล้มละลาย

การเล่นที่มีความเสี่ยงสูง

ความน่าจะเป็นการล้มละลายในการเก็งกำไรมีมุมมองง่าย ๆ คือ ในชุดระบบการซื้อขายที่มีความเสถียร ควรทำการซื้อขายหลายครั้งและสูญเสียทุนส่วนใหญ่จนไม่สามารถทำการซื้อขายต่อไปได้ การคำนวณความน่าจะเป็นการล้มละลายที่แน่นอนต้องการความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ลึกซึ้ง ซึ่งนักเทรดทั่วไปอาจไม่สามารถทำได้ แต่แนวคิดนี้สำคัญมาก นักเทรดจะต้องมีความเข้าใจในความน่าจะเป็นการล้มละลายของระบบที่ตนใช้ และพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความสูญเสียที่เป็นโศกนาฏกรรม

การเทรดแบบหนักคือสาเหตุการล้มละลาย

ลองจินตนาการว่านักเทรดมีระบบการซื้อขายที่ดี และผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในแต่ละครั้งคือ 1.05 ซึ่งหมายความว่าการลงทุนจะสามารถทำกำไรได้ 5% ต่อครั้ง ถ้านี่คือระบบที่ดี นักเทรดควรสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากระบบนี้ให้ผลกำไรในแต่ละครั้ง การลงเงินลงทุกครั้งจะต้องมากขึ้นหรือไม่? มันสามารถนำไปสู่เกมที่มีความน่าจะเป็นได้

การตัดสินใจในเกมการซื้อขาย

สมมติว่ามีทุน 100,000 บาท และถ้าหากใช้กลยุทธ์ที่จะลงทุนทั้งหมดครั้งเดียว ความน่าจะเป็นการล้มละลายคือ 0.5; หากเล่น 2 ครั้ง ก็จะเป็น 0.75; และถ้าเล่น 3 ครั้ง ความน่าจะเป็นจะเป็น 0.875 หากใช้ทุนทั้งหมดในแต่ละครั้ง เล่นมากขึ้น ความน่าจะเป็นทั้งหมดที่จะสูญเสียก็สูงขึ้น ใกล้ถึง 1 สรุปคือ สำหรับการเก็งกำไรในฟิวเจอร์ส ไม่ว่าจะคาดการณ์ได้แม่นยำเพียงใด การที่คุณเล่นอย่างหนักและเต็มที่บ่อยครั้ง จะมีครั้งหนึ่งที่ทำให้คุณล้มละลาย สตรีคการเล่นแบบนี้อาจเป็นเหรียญที่มีสองด้าน ที่น่ากลัวคือครั้งนั้นอาจจะเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของอาชีพการเทรดของคุณ

การเทรดแบบเบาและจิตวิทยาการลงทุน

เป้าหมายการลงทุนไม่ใช่เพียงแค่การหาเงิน หากการลงทุนมีความเสี่ยงต่อการล้มละลายหรือชีวิต การคิดว่านี่ยังคุ้มอยู่ไหม จึงเป็นสิ่งสำคัญ หากต้องรับความเสี่ยงสูงตลอดเวลา ย่อมจะต้องเผชิญกับความเครียดทางจิตใจที่ยิ่งใหญ่ หากปล่อยให้ยาวนาน จะมีอาการทางจิตอย่างเช่น โรคซึมเศร้าหรือความหุนหันพลันแล่นเกิดขึ้นได้

สรุปการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ

หากตัดสินใจในเซสชั่นการลงทุนทุกครั้งลงทุน 10,000 บาท จริง ๆ จะต้องมีการสูญเสีย 10 ครั้งติดต่อกันก่อนที่จะล้มละลาย โดยความน่าจะเป็นการล้มละลายคือ 0.001 ตัวเลขอันนี้ค่อนข้างต่ำ ทำให้เรานอนหลับได้อย่างสบายแม้จะมีความสูญเสียเล็กน้อย แต่การต้องคาดหวังว่าจะสามารถชนะในการลงทุน 10,000 บาทนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ได้ทำกำไร ก่อนเกิดการขาดทุนที่มีขนาดใหญ่

กฎการลงทุนเพื่ออนาคต

ในระบบการซื้อขายที่ดี การลงทุนในแต่ละครั้งจะรับความเสี่ยงอยู่ที่ 0.5% ถึง 1% สามารถทำให้ความน่าจะเป็นการล้มละลายอยู่ใกล้เคียงกับ 0 ข้างต้นคือตัวอย่างที่มาจากโมเดลที่ถูกทำให้เรียบง่าย แต่สามารถสรุปได้ว่า จำเป็นต้องสร้างระบบการบริหารผลกำไรที่ดีและดำเนินการอย่างมีความเสี่ยงต่ำ รักษาจิตใจให้สงบ และกระจายความเสี่ยงจะช่วยให้นักเทรดสามารถใช้ชีวิตได้อย่างกระชุ่มกระชวยต่อไปในสวนที่สวยงาม!