จิตวิทยาของตลาดฟอเร็กซ์

หลายคนเชื่อว่าผู้ค้าที่ในตลาดฟอเร็กซ์ต้องเข้าใจถึงสถานการณ์การเงิน ระดับเศรษฐกิจโลก หรือวอลล์สตรีต อย่างถ่องแท้ แต่การมองว่าพวกเขาเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดเหมือนซิกมันด์ ฟรอยด์ หรือคาร์ล ยุง นั้น ถือว่าผิดพลาดอย่างมาก มีปัจจัยหลากหลายที่ก่อให้เกิดตลาดฟอเร็กซ์ นอกจากข้อมูลและเงินทุนที่สนับสนุนการซื้อขาย ยังมีปัจจัยหนึ่งที่มักถูกลืม ซึ่งก็คือ ‘มนุษย์’ การซื้อขายแต่ละครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อยสองคน คือผู้ซื้อและผู้ขาย

เข้าใจจิตวิทยาของตลาดฟอเร็กซ์

นักเทรดมืออาชีพ นักจิตวิทยา และนักเขียน Alexander Elder กล่าวว่า “ความเห็นพ้องต้องกันของผู้เข้าร่วมตลาดเกี่ยวกับมูลค่าเงินตรา ได้รวมอยู่ในราคาทุกตัวในตลาด ทฤษฎีราคาคือการสะท้อนกิจกรรมทางจิตใจ โดยมันจะค้นหาความสมดุลอยู่ตลอดเวลา ในความคาดหวังของผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคา” โดยง่ายกล่าวได้ว่าจิตวิทยาของคนหมู่มาก หรือการเห็นพ้องกันในมูลค่า คือมุมมองและความคาดหวังที่คล้ายคลึงกันจากคนส่วนใหญ่ในตลาด

เอฟเฟกต์ฝูงชน

ปรากฏการณ์นี้บางครั้งก็ถูกเรียกว่า “เอฟเฟกต์ฝูงชน” ซึ่งเป็นสัญชาตญาณในการอยู่รอดของมนุษย์ มนุษย์มีความเชื่อว่าการอยู่ในกลุ่มจะปลอดภัยกว่า หรือเชื่อว่าพลังของคนส่วนใหญ่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมได้ ตัวอย่างเช่น สภาพแวดล้อมในตลาดฟอเร็กซ์ก็คือทิศทางของตลาด เมื่อตลาดส่วนใหญ่เห็นว่าราคาจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางไหน พวกเขาก็จะซื้อหรือขายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพฤติกรรมนั้นกลับไปเสริมสร้างแนวโน้มดังกล่าวอีกด้วย

ตัวอย่างของมูลค่าที่ผิดปกติ

ตัวอย่างที่เด่นชัด คือ เหตุการณ์ ‘Tulip Mania’ ในปี 1637 ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในช่วงต้นศตวรรษที่ 1600 ดอกทิวลิปเป็นที่ชื่นชอบมากในยุโรป และความชื่นชอบนี้ทำให้ ‘ตลาด’ เริ่มขายหัวทิวลิปและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างแพร่หลาย จนกระทั่งปี 1637 ราคาของทิวลิปสูงมาก จนทำให้คนอ้าปากค้าง ราคาหัวทิวลิปหนึ่งหัวเท่ากับรายได้หนึ่งวันของผู้ค้าหมื่นคน และราคานั้นมากกว่ามูลค่าปกติของทิวลิปถึงสิบเท่า

บทบาทของปัจจัยทางจิตใจในตลาด

ในการเข้าใจบทบาทของปัจจัยทางจิตใจในตลาดนั้นไม่ยาก แต่ในสถานการณ์จริงกลับเป็นเรื่องยากที่จะระบุ ปัจจัยทางจิตใจในตลาดมักจะตัดสินว่านักเทรดจะประสบความสำเร็จหรือไม่ แม้ว่าคุณจะเตรียมจิตใจมาแล้วและทำแผนการเทรดไว้ แต่เมื่อคุณเปิดคอมพิวเตอร์และพบว่าตลาดไม่เป็นไปตามที่คิด จิตวิญญาณของคุณจะเริ่มทำงาน

หลีกเลี่ยงการทำตามคนอื่น

คุณต้องพยายามโน้มน้าวตัวเองว่าอย่าทำตามนักเทรดคนอื่น และไม่ควรละทิ้งแผนการเทรดที่คุณวางไว้ นักเทรดแต่ละคนจะต้องเผชิญกับความวิตกกังวลนี้ และการทำตามนักเทรดอื่นๆ คือเหตุผลใหญ่ที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถทำกำไรในตลาดฟอเร็กซ์ได้

เหตุผลของจิตวิทยาฝูงชน

จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ตกอยู่ในกับดักของความรู้สึกของคนหมู่มากได้อย่างไร? โบรกเกอร์มีเคล็ดลับให้นะ! เริ่มแรกคุณต้องเข้าใจว่าปัจจัยทางจิตใจใดบ้างที่ทำให้คุณเกิดจิตวิทยาฝูงชน:

ความกลัว

ปัจจัยทางจิตใจที่ทำให้คนเปลี่ยนใจและตามผู้อื่นได้ง่ายที่สุดคือความกลัว เมื่อคุณเห็นว่าตลาดพลิกผัน และทุกคนกำลังปรับตัว ความกลัวจะเริ่มปรากฏ

ความรู้สึกปลอดภัยเทียม

เมื่อคนส่วนใหญ่ทำสิ่งเดียวกัน แต่คุณกลับไปทำในทางตรงกันข้าม คุณจะรู้สึกไม่ปลอดภัย แต่นี่อาจเป็นเพียงเพราะคุณไม่แน่ใจในสิ่งที่คุณทำ

ไม่ยึดติดแผนการซื้อขาย

เราต้องเน้นย้ำถึงความสำคัญของการวางแผนเสมอ ถ้าตลาดเปลี่ยนแปลง และคุณทิ้งแผนเดิมทันที คุณไม่ได้กำลังซื้อขาย แต่กำลังพนัน

วิธีหลีกเลี่ยงจิตวิทยาฝูงชน

ตรวจสอบอารมณ์: คุณต้องเรียนรู้ที่จะตรวจสอบสถานะอารมณ์ของตัวเอง หลีกเลี่ยงการซื้อขายในช่วงเวลาที่เครียด หรือเมื่อรู้สึกเหนื่อย ส่วนตัวให้คิดอย่างมีสติว่าตลาดเป็นอย่างไร แนวโน้มสุดแข็ง หรือจะมีแนวทางการพุ่งออก

หยุดคิด

การตอบสนองแบบถูกกระตุ้นในตลาดจะทำให้คุณสูญเสียเงินทุนไป คิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับสาเหตุที่คุณเข้าซื้อขาย คุณได้จัดการการตั้งค่าการซื้อขายให้สอดคล้องกับแผนของคุณแล้วหรือไม่? การตัดสินใจของคุณนั้นขึ้นอยู่กับอะไร? อย่าทำตามนักเทรดคนอื่น สิ่งที่สำคัญคือคุณต้องเป็นนักเทรดที่มีอิสระในการคิดตัดสินใจ

วางแผนการเทรด

คำกล่าวโบราณบอกว่า “ถ้าไม่วางแผน ก็ย่อมล้มเหลว” การเทรดในรูปแบบตามใจชอบ ไม่สามารถนำมาซึ่งความสำเร็จใดๆ สร้างกลยุทธ์การซื้อขายของคุณเอง และมุ่งมัน!

สรุป

ทุกคนมีความเข้าใจในตลาดที่แตกต่างกัน มุมมองของคนอื่นไม่จำเป็นต้องตรงกับคุณ และพวกเขาก็ไม่สามารถกำหนดการซื้อขายของคุณได้ ดังนั้นกุญแจสำคัญในการซื้อขายคืออย่าพึ่งพาผู้อื่น คุณต้องคิดอย่างอิสระ และทำการซื้อขายอย่างชาญฉลาด