ขั้นตอนที่ 1: เริ่มต้นการเทรด

เมื่อเริ่มต้นทำการเทรด สิ่งที่กังวลมากที่สุดคือการที่การซื้อจะลง การแก้ไข: ตั้งค่าหยุดการขาดทุน เมื่อการขาดทุนสะสมถึง 5% ของเงินทุนรวมจะต้องถอนตัวทันทีและต้องปฏิบัติตามอย่างเด็ดขาด。

ขั้นตอนที่ 2: ปรับปรุงอัตราสำเร็จ

เมื่อมีการตั้งค่าหยุดการขาดทุนแล้ว ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการขาดทุน แต่กลับต้องกังวลว่าการจะไม่มีกำไร หรือมีการหยุดการขาดทุนติดต่อกันหลายครั้ง การตั้งค่าอย่างน้อย 7-8 ครั้ง ทำให้เงินทุนลดลงเรื่อยๆ น่ากังวลที่สุดคือเห็นการหยุดการขาดทุนแต่ไม่เห็นกำไร การแก้ไข: เพิ่มอัตราสำเร็จในการดำเนินการ ค้นจุดกลับตัวที่มีความผันผวน ซึ่งเป็นจุดที่อาจมีการเคลื่อนไหวตามแนวโน้มในช่วงเวลาหนึ่ง (นี่คือลักษณะสำคัญของการวิเคราะห์เทคนิค ทุกคนมีวิธีที่แตกต่างกัน หากสามารถพบจุดกลับตัวประมาณ 6-7 ครั้งจากสิบครั้ง ก็ถือว่าสำเร็จดีแล้ว)

ขั้นตอนที่ 3: ขยายผลกำไร

เมื่อเพิ่มอัตราสำเร็จแล้ว ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการหยุดการขาดทุน แต่เริ่มกังวลว่าเมื่อมีการทำกำไรจะได้น้อย ยิ่งพลาดโอกาสในตลาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายรวมกับการหยุดการขาดทุนทำให้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่คำนวณไว้ด้วยทฤษฎี ดังนั้นเมื่อมีกำไรอาจไม่เพียงพอที่จะชดเชยการขาดทุน หรือมีกำไรน้อยมากจนอาจไม่มั่นใจในกำไรระยะยาว การแก้ไข: ลองสั่งให้ผลกำไรขยายออก ในกรณีที่สามารถคว้าโอกาสการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ได้ การหยุดการขาดทุนเล็กน้อยจะไม่กระทบต่อเงินจำนวนมาก

ขั้นตอนที่ 4: เรียนรู้การรอคอย

เริ่มที่จะสามารถจับคลื่นใหญ่ได้แล้ว ไม่ต้องกลัวว่ากำไรจะน้อย แต่ในขณะเดียวกันก็มีการเทรดที่ขาดทุนเนื่องจากการรอคอยที่นำไปสู่การเปลี่ยนจากกำไรเป็นขาดทุน การสูญเสียเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีผลต่ออารมณ์ แต่ยังเสียเวลาและพลังงาน มีผลกระทบต่อผลการเทรดโดยรวมอย่างชัดเจน การแก้ไข: ใช้คำพูดว่า "จะไม่ให้กำไรกลายเป็นขาดทุน" และปิดการซื้อขายเมื่อสถานะกำไรกลับไปใกล้ระดับราคาที่เข้า

ขั้นตอนที่ 5: การจัดการกับการออกจากการเทรด

ดี! การสูญเสียการเทรดลดน้อยลง แต่เพราะการออกจากการเทรดทำให้พลาดโอกาสกลุ่มใหญ่ การเปรียบเทียบโดยรวมดูเหมือนว่าไม่คุ้มค่าที่จะใช้การหยุดการขาดทุนในการลองครั้งใหญ่ การแก้ไข: ละทิ้งคติที่ว่า "จะไม่ให้กำไรกลายเป็นขาดทุน" และเปลี่ยนไปใช้การหยุดการขาดทุนเพื่อคว้าโอกาสที่ใหญ่กว่า ทำการศึกษาซ้ำเพื่อปรับปรุงจุดตั้งค่าหยุดการขาดทุน ในขณะเดียวกันหาจุดที่สามารถรอคอยได้ถึงแม้จะมีการลดระดับต่ำกว่าราคาที่เข้า (หมายเหตุ: เงื่อนไขมากขึ้นจะทำให้ระบบไม่เชื่อถือได้มากขึ้น ต้องมีการเลือกอย่างเหมาะสม)

ขั้นตอนที่ 6: การทดสอบระบบ

ปัญหาที่เฉพาะเจาะจงส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขแล้ว สิ่งที่ต้องกังวลถัดไปคือวิธีการนี้สามารถใช้ได้ผลมากน้อยเพียงใด ใช้เวลานานเท่าใด การแก้ไข: ทดสอบระบบบนกราฟประวัติย้อนหลัง 10 ปีเพื่อตรวจสอบการปรับเปลี่ยน จากนั้นทำการเทรดด้วยระบบนี้มากกว่า 50 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการระบบได้อย่างเสถียรและไม่ถูกกระทบจากตลาด

ขั้นตอนที่ 7: รักษาความมั่นใจในระบบ

เมื่อระบบสามารถดำเนินการได้อย่างเสถียร ผลรวมการให้บริการในสถิติเป็นบวก ในช่วงนี้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับผลการเทรดครั้งเดียว แต่อยู่ที่ความมั่นใจในภาพรวม แต่ยังมีปัญหาใหม่ ความกังวลคือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตลาด (เช่น การเปลี่ยนแปลงวัฏจักร, สไตล์การดำเนินการของกลุ่มใหญ่) ทำให้คุณสมบัติราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงทำให้ระบบเกิดความล้มเหลว การแก้ไข: ณ จุดนี้ไม่มีการแก้ไขแล้ว ตลาดหุ้นเป็นสถานที่ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่มีวิธีใดที่จะชนะตลอดไป โดยเฉพาะการวิเคราะห์เทคนิคเป็นการดำเนินการตามกระแส สิ่งเดียวที่สามารถทำได้คือรักษาทัศนคติที่เคารพต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด ตรวจสอบการดำเนินการของระบบอย่างสม่ำเสมอ เมื่อตรวจพบผลลัพธ์ที่ไม่ปกติให้ยืนยันการเปลี่ยนแปลงพิเศษในหุ้นและสร้างกลยุทธ์ใหม่ขึ้นมา

สิ่งที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นเพียงอุปสรรคทางจิตวิทยาที่เกิดจากปัญหาทางเทคนิคในการสร้างวิธีการเทรดที่เป็นระบบ ในการปฏิบัติจริง ยิ่งใกล้กับตลาดหุ้นจะมีปัจจัยต่าง ๆ มากมายมายกระทบ เช่น บรรยากาศของตลาด, การเข้าหรือออกของกลุ่มใหญ่, การสั่นสะเทือนของข่าวสาร, การกระตามที่เกิดขึ้นล้วนส่งผลให้ผู้เทรดไม่สามารถรับแรงกดดันทางจิตใจและละทิ้งการใช้ระบบที่ผ่านการศึกษามาแล้ว ดังนั้น หากสามารถรักษาทัศนคติที่เป็นกลางห่างไกลในระหว่างการดำเนินการ ให้ความสนใจกับระบบมากขึ้นและน้อยเกี่ยวกับตลาด ก็จะช่วยให้จิตใจมีความมั่นคงมากขึ้นได้。